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闕福生
2025-02-21 08:30
今日，A股強勢上攻，科技股全面爆發(fā)。
北證50指數(shù)大漲5.36%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)也均漲逾2%。超4700只個股上漲，成交小幅萎縮至1.75萬億元。
盤面上，人形機器人、芯片、工業(yè)母機、一體壓鑄等板塊漲幅居前，煤炭、石油、銀行、電力等板塊小幅調(diào)整。
港股分化，恒生指數(shù)收跌0.14%，恒生科技指數(shù)漲0.59%。個股方面，華虹半導(dǎo)體漲超22%。微盟集團尾盤大幅拉升漲超13%。消息面上，微盟AI產(chǎn)品入駐微信服務(wù)商平臺，成微信小店首批AI工具服務(wù)商。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)獲得逾232億元主力資金凈流入，機械設(shè)備、計算機均獲得超百億元凈流入，電力設(shè)備、汽車也都獲得逾90億元凈流入。銀行主力資金凈流出逾20億元，鋼鐵凈流出逾17億元，石油石化、公用事業(yè)等也小幅凈流出。
展望后市，華泰證券表示，AI 應(yīng)用、機器人等主題板塊的交易熱度繼續(xù)提升，當(dāng)前已觸及低性價比區(qū)間，但距極限位置仍有距離，意味著科技成長板塊后續(xù)仍有熱點擴散、內(nèi)部高低切換的機會。此外，行業(yè)估值分化系數(shù)近期快速上升，短期或有再平衡需求，低位板塊或迎來補漲，從漲跌幅、估值分位數(shù)、景氣程度三維度篩選，主要關(guān)注調(diào)味發(fā)酵品、乳制品、白色家電、醫(yī)藥商業(yè)等板塊。
中原證券認為，隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控、促增長政策持續(xù)落地推進，未來市場有望呈現(xiàn)科技領(lǐng)漲、政策驅(qū)動的特征，建議投資者把握結(jié)構(gòu)性機會，兼顧防御與成長。主線仍圍繞科技創(chuàng)新與政策紅利展開，仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。建議短線關(guān)注電池、銀行以及光伏設(shè)備等行業(yè)的投資機會。
市場熱點方面，機器人概念今日全面爆發(fā)，板塊指數(shù)放量單邊上揚大漲4.55%，創(chuàng)歷史新高。板塊內(nèi)個股掀漲停潮，駿創(chuàng)科技、萬達軸承30%漲停，三豐智能、恒鋒工具、平治信息、雙林股份等批量20cm封板，總共有近90只個股漲停或漲超10%，占今日A股整體漲停家數(shù)的近一半。
人形機器人、減速器、機器視覺等多個細分板塊創(chuàng)歷史新高，杭齒前進連續(xù)6日漲停，四川金頂連續(xù)3日漲停，福萊新材今年以來累計大漲146%，震?？萍家酀q超110%。
中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展可謂一日千里，不久前因登臺春晚而大火的宇樹機器人，再度出升級版。
宇樹科技官方發(fā)布最新視頻顯示，視頻中的機器人能夠流暢地完成拍手、扭腰、交叉步等動作，銜接自然，穩(wěn)定性極高。機器人還能精準(zhǔn)地跟隨音樂節(jié)奏舞動，在AI驅(qū)動下展現(xiàn)出十足的靈活性和擬人化特質(zhì)。宇樹科技表示：“算法升級，任意舞蹈任意學(xué)”。
日前召開的民營企業(yè)座談會上，宇樹科技代表人王興興受邀參加。其會后接受采訪表示，現(xiàn)在AI驅(qū)動機器人每天進化非?？?，預(yù)計今年年底整個 AI 的人形機器人會達到一個新的量級。在政策支持和市場需求的雙重推動下，機器人領(lǐng)域的創(chuàng)新活力不斷釋放，有望成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。
此外，北京市經(jīng)濟和信息化局消息，最近，由北京市人形機器人創(chuàng)新中心自主研發(fā)的“天工”人形機器人在戶外真實地形測試中，成功登上北京通州區(qū)海子墻公園最高點，成為可在室外連續(xù)攀爬多級階梯的人形機器人。
在實際應(yīng)用中，深圳野生動物園、湖北恩施大峽谷景區(qū)、山東泰山景區(qū)近期紛紛推出外骨骼機器人，也引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)的關(guān)注。
摩根士丹利最新發(fā)布《人形機器人100：繪制人形機器人價值鏈圖譜》，稱具身智能潛在市場總規(guī)?？蛇_60萬億美元，并梳理了全球人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的百強上市公司。中國業(yè)界有35家企業(yè)上榜，數(shù)量最多。
摩根士丹利強調(diào)，除特斯拉和英偉達外，西方可納入其人形機器人投資組合的公司寥寥無幾。而中國在人形機器人領(lǐng)域持續(xù)展現(xiàn)出最為矚目的進展，初創(chuàng)企業(yè)正受益于成熟的供應(yīng)鏈、本土應(yīng)用機會以及國家層面的大力支持。預(yù)計到2050年，中國的人形機器人市場規(guī)模將達到6萬億元，人形機器人總量達到5900萬臺。
國金證券指出，DeepSeek AI成功突破AI發(fā)展的高昂成本問題，憑借降本、開源的優(yōu)勢，在人形機器人領(lǐng)域展現(xiàn)出強大的賦能能力，有望助力機器人在環(huán)境感知、任務(wù)規(guī)劃與決策、持續(xù)進化等大模型方面實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。看好靈巧手、傳感器、關(guān)節(jié)、絲杠、減速器等環(huán)節(jié)。
