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2025年股市有哪些投資機會?私募這么說……
來源:國際金融報作者:魏來2025-01-16 23:06

中基協(xié)近日發(fā)布了2024年12月私募基金管理人登記及備案月報。

截至2024年12月末,存續(xù)私募基金管理人2.03萬家,管理基金數(shù)量14.42萬只,管理基金規(guī)模19.91萬億元。與2023年12月末相比,存續(xù)私募基金管理人、管理基金數(shù)量、管理規(guī)模分別減少1336家、8924只、0.67億元。

從2024年12月新備案私募基金情況來看,新備案規(guī)模701.49億元,環(huán)比增長超過90%。

12月備案規(guī)模環(huán)比增長超90%

2024年12月,新備案私募基金數(shù)量1351只,環(huán)比增加68.03%;新備案規(guī)模701.49億元,環(huán)比增加93.55%。

從新備案私募基金情況上看,私募股權(quán)投資基金備案規(guī)模最大,占比超過四成。數(shù)據(jù)顯示,私募證券投資基金763 只,新備案規(guī)模211.14億元;私募股權(quán)投資基金230只,新備案規(guī)模325.83億元;創(chuàng)業(yè)投資基金358只,新備案規(guī)模164.52億元。

私募行業(yè)正在加速“洗牌”。從注銷情況來看,2024年12月,中基協(xié)注銷私募基金管理人98家,環(huán)比增加48.48%。

從地域上來看,上海的私募基金管理人數(shù)量居于首位。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年12月末,已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊地分布來看(按36個轄區(qū)),集中在上海市、北京市、深圳市、廣東?。ǔ钲冢⒄憬。ǔ龑幉ǎ┖徒K省,總計占比達(dá)72.24%,高于11月份的72.17%。

其中,上海市3768家、北京市3310家、深圳市3107家、廣東?。ǔ钲冢?624家、浙江省(除寧波)1620家、江蘇省1227家,數(shù)量占比分別為18.57%、16.31%、15.31%、8%、7.98%和6.05%。

從管理基金規(guī)模來看,截至2024年12月末,前6大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、廣東?。ǔ钲冢?、江蘇省和浙江省(除寧波),總計占比達(dá)74.99%,高于11月份的74.88%。

其中,上海市4.96萬億元、北京市4.63萬億元、深圳市1.96萬億元、廣東?。ǔ钲冢?.29萬億元、江蘇省1.13萬億元、浙江?。ǔ龑幉ǎ?541.18億元,規(guī)模占比分別為24.91%、23.26%、9.87%、6.49%、5.67%和4.79%。

市場大概率震蕩向上

新年伊始,私募也對2025年的市場作出了展望。

丹羿投資基金經(jīng)理兼執(zhí)行合伙人朱亮對記者表示,國內(nèi)經(jīng)濟的不斷刺激,海外美聯(lián)儲繼續(xù)降息,將從政策、基本面、流動性三個維度對A股形成利好,2025年中國資產(chǎn)將延續(xù)修復(fù)。鑒于整體經(jīng)濟基本面呈“ L型”,市場大概率將震蕩向上,以結(jié)構(gòu)行情為主。

在細(xì)分方向上,朱亮看好三條主線:一是低估值、股東回報高的穩(wěn)健增長資產(chǎn),同時具備向上的期權(quán)。重點關(guān)注:互聯(lián)網(wǎng)、家電、兩輪車、家居建材等。

二是高質(zhì)價比的新消費。高質(zhì)價比線下零售看似夕陽產(chǎn)業(yè),但轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式,注重為消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)仍有機會。此類高質(zhì)價比零售模式值得長期跟蹤。同時,代表中國古法工藝的黃金品牌,港股上市后股價與銷售額屢創(chuàng)新高。此外,能帶來情緒價值的潮流玩具、寵物賽道也值得關(guān)注。

三是智能駕駛。2025年,智能駕駛滲透率快速提升,中國電動車自主品牌借助電動化趨勢不斷提升市場份額。大模型技術(shù)在智能駕駛中的應(yīng)用,使智能駕駛能力大幅提升。

融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光認(rèn)為,如果說2024年行情是由預(yù)期來驅(qū)動的話,那么在2025年將是從理想到現(xiàn)實落地的一個過程。在3月份兩會之前,適逢春節(jié)的長假,更多受到預(yù)期的驅(qū)動,但之后行情展開的力度必然需要落在現(xiàn)實上。從2024年12月份高層兩次重要的會議精神來看,政策發(fā)力和儲備手段應(yīng)較為充分,即使外部因素出現(xiàn)擾動,指數(shù)依然有托底,在預(yù)期推動下,春季行情出現(xiàn)趨勢性機會的可能性較高。但行情是否能夠貫穿全年,則必然是要落實到盈利增速上,行情的力度和級別存在有一定的不確定性。不過總體上全年會偏樂觀,這主要是因為充沛的流動性和股市生態(tài)治理完善后,投資價值提升所決定的。

他建議關(guān)注三大板塊:一是價值股,ROE(凈資產(chǎn)收益率)穩(wěn)定,分紅派息預(yù)期好的;二是受益于政策的強力驅(qū)動的,比如大消費板塊;三是科技自主創(chuàng)新的成長股。

責(zé)任編輯: 高蕊琦
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