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2025-03-03 23:32
歐洲軍工股突然全線爆發(fā)。
今日晚間，歐洲多國股市全線大漲，截至北京時間22:40，德國DAX 30指數(shù)大漲超3%。其中，歐股國防軍工股集體爆發(fā)，德國萊茵金屬一度大漲近20%，法國的泰雷茲大漲超15%，英國的貝宜系統(tǒng)、意大利的列奧納多均大漲超14%，瑞典的薩博大漲超12%。
消息面上，歐洲各國與烏克蘭在周末進(jìn)行峰會后，宣布加大對烏克蘭的支持力度。英國、德國計劃大幅提升國防開支預(yù)算，也刺激了軍工股的大漲。
歐洲軍工股大爆發(fā)
北京時間3月3日，歐洲多國股市全線大漲，截至北京時間22:40，德國DAX 30指數(shù)大漲3.3%；歐洲斯托克50指數(shù)、法國CAC40指數(shù)、英國富時100指數(shù)、意大利富時MIB指數(shù)均漲超1%。
歐股國防軍工股全線爆發(fā)，斯托克歐洲航空航天與國防指數(shù)一度大漲超7%，推動歐洲斯托克600指數(shù)漲超1%，再度刷新歷史最高水平。其中，德國萊茵金屬一度大漲近20%，法國的泰雷茲大漲超15%，英國的貝宜系統(tǒng)、意大利的列奧納多均大漲超14%，瑞典的薩博大漲超12%。
消息面上，英國首相斯塔默在當(dāng)?shù)貢r間周末接待了歐洲各國領(lǐng)導(dǎo)人，會談期間，斯塔默表示，在美國總統(tǒng)特朗普和烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基周五舉行引人關(guān)注的會面后，烏克蘭的盟友必須加緊并繼續(xù)提供支持。
根據(jù)峰會討論結(jié)果，各方一致同意支持烏克蘭的四個步驟：繼續(xù)向烏克蘭提供軍事援助，并對俄羅斯施加經(jīng)濟(jì)壓力；實現(xiàn)持久和平必須確保烏克蘭的主權(quán)和安全，烏克蘭必須參與其中；達(dá)成和平協(xié)議后，繼續(xù)加強(qiáng)烏克蘭的防御能力，以阻止任何未來可能的安全威脅；建立一個致力于捍衛(wèi)烏克蘭和平協(xié)議并保證和平的聯(lián)盟。
斯塔默此前宣布，到2027年，英國將把國防開支占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重提升至2.5%。這意味著，到2027年英國國防開支將增加134億英鎊（約合人民幣1229億元），這一觀點得到了峰會其他領(lǐng)導(dǎo)人的響應(yīng)。
另據(jù)媒體報道，德國可能的下一屆政府正在考慮設(shè)立兩項特別基金，用于國防和基礎(chǔ)設(shè)施支出，總額可能達(dá)到數(shù)千億歐元。
德意志銀行首席德國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Robin Winkler在一份客戶報告中表示：“這將是一次歷史性的財政體制轉(zhuǎn)變。如果上周末的報道被證明是正確的，那么這兩只基金加起來將構(gòu)成一個重大的財政刺激。”
除了軍工股以外，歐洲汽車板塊的表現(xiàn)也非常亮眼，汽車股指數(shù)一度大漲超2%，大眾汽車歐股一度大漲超5%。
消息面上，歐盟委員會主席馮德萊恩周一表示，給予汽車制造商三年時間實現(xiàn)碳排放目標(biāo)，這番表態(tài)給歐洲汽車制造商們帶來了期盼已久的喘息機(jī)會，也為疲軟的歐洲汽車市場注入了一針強(qiáng)心劑。
美股加密貨幣全線大漲
北京時間3月3日晚間，美股三大指數(shù)集體高開后，全線跳水，由漲轉(zhuǎn)跌，截至23:00，道指微跌0.06%，納指跌0.77%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.41%。
其中，加密貨幣概念股普漲，MSTU、MSTX大漲超23%，BTCT漲超19%，BITU漲超17%，“比特幣持倉大戶”Strategy（原名MicroStrategy）漲超11%，MARA控股漲超8%。
當(dāng)?shù)貢r間3月2日，美國總統(tǒng)特朗普在其社交媒體平臺Truth Social上宣布，美國加密貨幣戰(zhàn)略儲備將以比特幣和以太坊為核心，同時還將包括Solana、與瑞波幣掛鉤的XRP和Cardano等規(guī)模較小且風(fēng)險較高的代幣。
其他熱門股方面，英特爾盤初一度大漲超5%，截至發(fā)稿，漲幅收窄至2%。英偉達(dá)股價大幅跳水，一度跌超5%。
據(jù)媒體援引消息人士報道，芯片巨頭英偉達(dá)和博通正在使用英特爾的18A制程進(jìn)行芯片制造測試，這一消息提振了市場對英特爾的信心。18A制程是英特爾近年來開發(fā)的先進(jìn)芯片制造技術(shù)，對標(biāo)行業(yè)龍頭臺積電的同類技術(shù)。
中國資產(chǎn)方面，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)跌超1%，三倍做多富時中國ETF跌超2%；熱門中概股中，世紀(jì)互聯(lián)大跌超20%，萬國數(shù)據(jù)跌超16%，百濟(jì)神州跌超10%，理想汽車跌超9%，名創(chuàng)優(yōu)品跌超5%，小鵬汽車跌超4%，蔚來、富途控股跌超3%，京東跌超2%，網(wǎng)易跌超1%。
華爾街大佬的警告
面對“特朗普行政令”可能導(dǎo)致美國經(jīng)濟(jì)迅速跌入衰退的擔(dān)憂，分管美國經(jīng)濟(jì)分析局的商務(wù)部長盧特尼克公開表示：決定經(jīng)濟(jì)是否衰退的指標(biāo)要調(diào)整口徑了。
美國經(jīng)濟(jì)分析局是負(fù)責(zé)發(fā)布GDP數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)。當(dāng)?shù)貢r間3月2日，盧特尼克在接受福克斯新聞采訪時表示，準(zhǔn)備把政府支出從GDP報告中剔除出去。
作為這番言論的背景，美國亞特蘭大聯(lián)儲的GDPNow經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型上周五更新數(shù)據(jù)，將美國一季度GDP年化季率的預(yù)期，從增加2.3%大幅下調(diào)至-1.5%。
在前雷曼兄弟交易員，Bear Traps Report 創(chuàng)始人Larry McDonald看來，特朗普政府正故意引發(fā)一場經(jīng)濟(jì)衰退，從而解決（緩解）美國36萬億美元的債務(wù)問題。
Larry McDonald在3月3日發(fā)布的訪談中表示，如果利率保持在當(dāng)前水平，明年美國的債務(wù)利息將達(dá)到1.2萬億到1.3萬億美元。這比國防開支還要多很多。所以特朗普需要降低利率，如果他們能將利率降低1%，明年就能節(jié)省近4000億美元的利息。
Larry McDonald指出，沒有一個通脹率超過6%的通脹周期能夠在失業(yè)率沒有達(dá)到5%、6%甚至8%的情況下結(jié)束。美國政府不能通過大規(guī)模的財政支出來抑制通脹，特朗普團(tuán)隊知道這一點。他們需要引發(fā)一場經(jīng)濟(jì)衰退，只有這樣才能降低利率并延長債務(wù)期限。
Larry McDonald警告稱，美國現(xiàn)在處于一個即使進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退，利率也會維持在高位的時期，這是一個非常典型的滯脹時期。這很像1968年到1981年的情況，當(dāng)時市場基本上是持平的。但大宗商品、硬資產(chǎn)以及擁有地下資產(chǎn)的公司，這些才是能抵御通貨膨脹的東西。
責(zé)編：楊喻程
校對：姚遠(yuǎn)
