證券時報網(wǎng)
葉玲珍
2025-02-21 21:06
北證50領(lǐng)跑A股主要寬基指數(shù)。
阿里亮出底牌：All in“AI+云”
2月20日，阿里巴巴發(fā)布2025財年第三季度（截至2024年12月份季度）業(yè)績，總營收2801.5億元，同比增長8%，市場預估2773.7億元；歸屬于普通股股東的凈利潤為489.45億元；凈利潤為464.34億元，同比增長333%。
受阿里巴巴業(yè)績預期刺激，人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）中概股全線大漲，世紀互聯(lián)、萬國數(shù)據(jù)盤前均大漲超15%。
數(shù)據(jù)來看，阿里巴巴集團戰(zhàn)略聚焦一年來，成績斐然，核心業(yè)務(wù)加速增長。阿里巴巴集團首席執(zhí)行官吳泳銘說：“展望未來，由AI推動的云智能集團收入增速還會持續(xù)提升。我們將繼續(xù)執(zhí)行聚焦電商和云計算的戰(zhàn)略，持續(xù)投入以推動長期增長?！?/p>
他在業(yè)績交流會上說，阿里將積極投資AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來3年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預計將超越過去十年的總和。同時，他透露，阿里還會在近期發(fā)布基于Qwen2.5-Max的深度推理模型。
摩根大通在研報指出，中國生成式AI消費將進一步提高云業(yè)務(wù)收入增速，云業(yè)務(wù)可能為阿里巴巴股價帶來雙重動力——一是阿里云收入預期的有利調(diào)整，二是阿里云的估值倍數(shù)上升。
今年以來，阿里巴巴美股股價一路上行，從1月中旬的80美元/股最高漲至144.51美元/股，漲幅超過70%。2月20日，阿里巴巴在美股盤前交易中一度上漲超14%。
北交所市場表現(xiàn)強勁
2月20日，北交所個股再度大漲，萬達軸承、緯達光電、三維股份均“30cm”漲停。北證50指數(shù)漲1.43%，成份股中蘇軸股份漲24.16%，股價創(chuàng)歷史新高；阿為特漲超19%。硅烷科技、禾昌聚合、豐光精密、創(chuàng)遠信科等多股跟漲。萬達軸承、蘇軸股份為機器人概念股，緯達光電為AI眼鏡概念股。
萬達軸承連續(xù)2個交易日“30cm”漲停，今年以來股價已翻倍。20日晚間，公司發(fā)布公告稱尚未與下游人形機器人相關(guān)企業(yè)建立合作關(guān)系，無相關(guān)營業(yè)收入。
蘇軸股份是滾針軸承細分龍頭，其RV減速器已進入小批量供貨階段。公司的“傳動系統(tǒng)液力變矩器滾針軸承的研發(fā)”和“高精度長壽命滾輪滾針軸承的研發(fā)”總體技術(shù)水平達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。
今年以來，北交所市場表現(xiàn)強勁。2月以來，在DeepSeek等泛科技產(chǎn)業(yè)鏈事件催化帶動下，通信、計算機、傳媒等產(chǎn)業(yè)鏈漲幅居前，三大細分行業(yè)年初至今漲幅中值分別上漲57.88%、51.86%、37.69%。另外，汽車、電子行業(yè)也分別上漲37.76%、28.08%，其中并行科技、云創(chuàng)數(shù)據(jù)和國子軟件等個股的漲幅領(lǐng)先。其間并行科技、艾融軟件、駿創(chuàng)科技、云創(chuàng)數(shù)據(jù)等60只個股日均成交額均超億元。
多只基金重倉北交所個股
受市場整體回暖、政策支持和流動性改善等多重因素的推動，今年以來，北交所獲得資金的青睞。北證50指數(shù)年內(nèi)上漲26.14%，領(lǐng)跑A股主要寬基指數(shù)。
?資金面上來看，北交所日均成交額由年初的132億元，迅速增加至351億元，短期內(nèi)推升市場熱度。兩融余額也在攀升，截至2月19日，北交所兩融余額42.96億元，較年初增加近5億元。?
公募基金在大幅配置北交所。申萬宏源指出，2024年四季度，公募基金配置北交所市場的系數(shù)環(huán)比大幅提升，以被動產(chǎn)品規(guī)模提升為主，主動權(quán)益產(chǎn)品配置系數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，去年四季度末，錦波生物、同力股份、貝特瑞、曙光數(shù)創(chuàng)、連城數(shù)控、康樂衛(wèi)士、艾融軟件、鼎智科技、華嶺股份、吉林碳谷、納科諾爾和蘇軸股份12家公司獲10只以上基金重倉，其中重倉錦波生物公司的基金數(shù)量最多，持倉市值超8.4億元。
基金持有的北交所個股多數(shù)為硬科技的代表，上述個股中，同力股份無人駕駛概念、曙光數(shù)創(chuàng)是數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)軍者、連城數(shù)控布局半導體業(yè)務(wù)、艾融軟件具有人工智能概念、鼎智科技和蘇軸股份均為機器人概念股。
西部證券表示，民營企業(yè)座談會再次強調(diào)民企創(chuàng)新，疊加騰訊微信全面接入DeepSeek大模型及Grok3發(fā)布預期，AI算力及機器人概念近期領(lǐng)漲，資金博弈加劇，低位、超跌補漲與政策受益的專精特新標的獲資金聚焦。關(guān)注北交所市場AI算力、機器人核心部件及低估值成長股。
17只北交所個股業(yè)績大增
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來有45家北交所公司獲得機構(gòu)的調(diào)研，納科諾爾、海達爾、民士達、一致魔芋等公司成為眾多機構(gòu)關(guān)注的焦點，納科諾爾最受關(guān)注，有118家。行業(yè)來看，被機構(gòu)調(diào)研的公司集中在機械設(shè)備、電子、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車和計算機行業(yè)。
目前已披露2024年業(yè)績預告、業(yè)績快報的122家北交所公司中，業(yè)績增長的公司超四成，17家公司預計凈利潤翻番（含扭虧）。
受益于行業(yè)景氣度攀升和市場需求回暖，航運、汽車、消費電子等行業(yè)的上市公司業(yè)績增長顯著，目前凈利潤增幅位列前三的國航遠洋、泰德股份和天馬新材。此外，晶賽科技、德眾汽車、并行科技、微創(chuàng)光電等多家公司預計實現(xiàn)扭虧為盈。
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校對：楊立林
