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寧墨
2024-12-23 14:46
證券時報記者 王明弘
近日，公募基金扎堆調(diào)研上市公司，挖掘潛在跨年走牛的投資標的。
證券時報記者梳理發(fā)現(xiàn)，芯片、人工智能（AI）和機器人行業(yè)相關上市公司的業(yè)績增長情況，最受基金公司關注。有基金公司表示，AI算力快速發(fā)展，預計明年相關上市公司的業(yè)績?nèi)杂型掷m(xù)較快增長。
這些個股最受基金關注
截至12月20日，本月調(diào)研最勤奮的基金公司分別為博時基金、富國基金、國泰基金和信達澳亞基金，調(diào)研公司分別達到52次、45次、42次、37次。其中，深市主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的上市公司獲調(diào)研次數(shù)較多。具體來看，獲超百家機構調(diào)研的上市公司有4家，分別為穩(wěn)健醫(yī)療（136家）、湯姆貓（125家）、益方生物-U（110家）、利亞德（109家）。
從基金公司關注的排序來看，博時基金最關注潤邦股份、思泉新材、哈藥股份；富國基金最關注華聯(lián)控股、蘇寧環(huán)球、斯菱股份；國泰基金最關注磁谷科技、安利股份、家聯(lián)科技；信達澳亞基金最關注億道信息、東北制藥、博士眼鏡。
實際上，上述部分標的存在多家基金重倉持有的情況。以哈藥股份為例，截至三季度末，在該股的前十大流通股東中，博時基金陳西銘管理的博時醫(yī)療保健行業(yè)C持有1342.21萬股，位于第7位；信達澳亞基金楊珂管理的信澳健康中國A和信澳優(yōu)享生活A則分別持倉1225.47萬股、974.77萬股，分居第8、第10位。
三大行業(yè)獲扎堆調(diào)研
從行業(yè)來看，來自芯片、AI和機器人等行業(yè)的上市公司最受基金公司關注。
比如，中歐基金、富國基金、國泰基金等45家基金公司同時調(diào)研了全棲IP運營商湯姆貓；有16家基金公司調(diào)研了從數(shù)據(jù)、服務、算法和硬件等方面賦能機器人的利亞德；有29家基金公司調(diào)研了聚焦國產(chǎn)自主可控嵌入式CPU技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用的芯片設計公司國芯科技。
證券時報記者注意到，近期獲得基金調(diào)研的數(shù)家芯片、AI、機器人公司，近年業(yè)績頗為亮眼。國芯科技在接待調(diào)研時介紹，2022年公司定制芯片服務收入為2.29億元，與上年同期相比上升147.66%；2023年，國芯科技定制芯片服務收入為2.84億元，與上年同期相比上升24%；2024年上半年，國芯科技定制芯片服務收入為1.76億元，同比增長9.17%。
湯姆貓則表示，在游戲內(nèi)置廣告業(yè)務上，得益于湯姆貓家族IP積累的龐大用戶體量，公司與Google、Meta、Mobvista、ironSource、AppLovin、字節(jié)跳動旗下穿山甲、Smaato、華為、OPPO等多家全球知名廣告營銷服務商開展合作，獲得了充足、優(yōu)質的廣告業(yè)務訂單。
消費與AI不缺投資機會
諾德基金基金經(jīng)理謝屹重點關注了一些新興的消費領域，尤其是契合年輕人消費趨勢的領域?！拔覀儼l(fā)現(xiàn)，當前新一代年輕人對生活目標的認知有別于上一代，在婚育方面持有相對比較開明的態(tài)度，這可能會導致原本需要大規(guī)模支出的婚育成本被降低了，而在其他領域的消費風險偏好或會顯著高于上一代。”他表示，整體看，年輕人的實際消費能力可能并不弱，只不過不再向傳統(tǒng)領域進行支出，而是“轉戰(zhàn)”于IP衍生品、創(chuàng)意文旅、醫(yī)美美妝、電玩游戲等方面。
摩根士丹利基金表示，A股市場從來不缺乏機會，尤其是在當前系統(tǒng)性風險較小的背景下更是如此，有幾個方向值得關注：一是AI應用。過去幾年，AI算力快速發(fā)展，相關上市公司業(yè)績實現(xiàn)了高速增長，預計明年仍有望持續(xù)較快增長。AI基礎建設日臻完善，這為應用的突破奠定了良好的基礎，即便沒有很快實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新，眾多的微創(chuàng)新也會層出不窮，AI應用的關注度將會持續(xù)提升；二是困境反轉。包括軍工、新能源、醫(yī)藥等，這其中部分行業(yè)拐點屢次延后，對投資者的信心造成了一些打擊，但我們根據(jù)近期的行業(yè)政策深入分析，認為拐點臨近的概率在提升；三是國內(nèi)新興領域的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。從海外相關國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡看，制造業(yè)大國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)一旦實現(xiàn)海外市場的突破，很難在短期內(nèi)被阻斷。當前，我國在多個領域存在這種優(yōu)勢，且空間不斷擴大。
