券商中國
陳銘
2024-12-22 12:15
12月19日早盤，A股三大指數(shù)集體低開，盤中拉升。截至發(fā)稿，滬指跌0.43%，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄至0.2%。
量子科技概念走強，復(fù)旦復(fù)華漲停，光庫科技、中興通訊、星光股份、神州信息等漲幅居前。
液冷服務(wù)器概念拉升，銳捷網(wǎng)絡(luò)、佳力圖、光迅科技漲停，高瀾股份、潤澤科技、申菱環(huán)境、英維克等漲幅居前。
AI眼鏡概念活躍，截至發(fā)稿，星宸科技、卓翼科技漲停，精測電子、博士眼鏡、芯原股份、英派斯等漲幅居前。12月18日晚，多家上市公司發(fā)布股價異動公告提示投資風(fēng)險。卓翼科技公告稱，近期“AI 眼鏡”概念引起市場關(guān)注，需要說明的是，公司產(chǎn)品沒有應(yīng)用在AI眼鏡相關(guān)領(lǐng)域，沒有簽署相關(guān)協(xié)議或訂單，公司具備AR智能眼鏡產(chǎn)品相關(guān)設(shè)計制造能力，但公司沒有簽署過AR智能眼鏡產(chǎn)品的訂單，對公司營業(yè)收入沒有影響，請投資者注意投資風(fēng)險。
銅纜高速連接概念走高，華脈科技、鑫科材料漲停，博創(chuàng)科技、太辰光、寶勝股份、金信諾等漲幅居前。
抖音概念股快速反彈，南凌科技20cm漲停，銳捷網(wǎng)絡(luò)漲超10%，匯洲智能漲停，福石控股、亞康股份漲超5%，蜂助手、潤澤科技、漢得信息等跟漲。消息面上，火山引擎冬季FORCE原動力大會的開發(fā)者論壇將重磅開啟，聚焦火山引擎在大模型開發(fā)、應(yīng)用與落地方面的實踐。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超過4萬億，發(fā)布7個月以來增長超過33倍。
腦機接口概念繼續(xù)活躍，創(chuàng)新醫(yī)療走出4天3板，復(fù)旦復(fù)華走出8天5板，麒盛科技2連板，愛朋醫(yī)療漲超10%，盈趣科技、億通科技、巖山科技、南京熊貓等跟漲。消息面上，據(jù)報道，由中國人工智能學(xué)會、腦機智能全國重點實驗室等機構(gòu)聯(lián)合主辦的第一屆中國腦機智能大會（ChinaBMI）將于2024年12月20-21日在杭州舉辦。
人氣股方面，中百集團開盤后直線拉升再度觸及漲停，此前該股走出13天8板。胖東來概念股諾邦股份盤中拉升大漲，此前該股8天5板。
港股下跌，截至發(fā)稿，香港恒生指數(shù)跌幅收窄至1%以內(nèi)，恒生科技指數(shù)跌1.07%。
富時中國A50指數(shù)期貨盤中拉升跌幅收窄，截至發(fā)稿，跌0.34%。
中信證券研報認(rèn)為，美聯(lián)儲2024年12月議息會議降息25bps，符合市場預(yù)期。本次點陣圖顯示明年目標(biāo)利率中樞為3.9%，高于2024年9月會議顯示的3.4%，同時上調(diào)明年的通脹和經(jīng)濟增速預(yù)測，下調(diào)明年的失業(yè)率預(yù)測。鮑威爾發(fā)言對后續(xù)降息的“程度和時間”均沒有清晰指引，不過對經(jīng)濟增長信心較強?！皬孽U威爾發(fā)言來看，美聯(lián)儲對明年通脹有明顯的擔(dān)憂，本次議息會議比市場普遍預(yù)期鷹派許多，但與我們2025年美聯(lián)儲將降息2次的觀點一致，我們繼續(xù)維持這一觀點，并預(yù)計美聯(lián)儲大概率將在下次議息會議暫停降息觀察，或需等到3月的會議才能給出較為清晰的指引，美股市場波動性預(yù)計有所上升?！?/p>
東吳證券研報分析稱，2025年全球大類資產(chǎn)展望，基于兩大核心假設(shè)：一是，2025年全球基本同步位于降息大周期，美聯(lián)儲上半年停止降息；二是，全球經(jīng)濟分化美國或呈現(xiàn)“V”字走勢。相對確定的是：全球經(jīng)濟下行，美國經(jīng)濟或是“獨一份”的超韌性存在。相對不確定的是：特朗普上臺后政策發(fā)力情況尚不明朗，會對全球經(jīng)濟及資產(chǎn)產(chǎn)生擾動。
對于全球股市，回顧2024年，有“循環(huán)往復(fù)”，預(yù)期與現(xiàn)實反復(fù)碰撞的主題比如：“軟著陸”vs“衰退”、“成長”vs“價值”、“特朗普交易”vs“哈里斯交易”；也有貫穿全年的主題，比如：AI和并購重組概念。
東吳證券認(rèn)為，2025年，以上交易主線中，有望得到延續(xù)的是：“軟著陸”、“成長”、“特朗普交易”及“AI和并購重組概念”。港股將迎來進一步修復(fù)。2025年年初國內(nèi)政策空間打開，帶來經(jīng)濟改善預(yù)期，市場風(fēng)險偏好上升。疊加估值低位，港股預(yù)計進一步回升。
