券商中國
孫翔峰
2024-12-23 22:31
今日，A股高開低走，深證成指11000點(diǎn)，滬深300指數(shù)4000點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指2300點(diǎn)，上證50指數(shù)2700點(diǎn)均得而復(fù)失。成交放大至2.23萬億元，創(chuàng)近1個月以來新高。
盤面上，PEEK材料、酒店餐飲、人形機(jī)器人、Sora概念等板塊漲幅居前，公共交通、培育鉆石、電力、石油等板塊跌幅居前。
Wind實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，機(jī)械設(shè)備獲得逾107億元的主力資金凈流入，這已是該行業(yè)連續(xù)第18日獲得凈流入，電子獲得逾93億元凈流入，傳媒獲得逾77億元凈流入，計算機(jī)獲得逾67億元凈流入，食品飲料獲得逾50億元凈流入。公用事業(yè)、有色金屬主力資金均凈流出超10億元，石油石化、環(huán)保等行業(yè)也小幅凈流出。
展望后市，國泰君安指出，中共中央政治局會議強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)，貨幣政策轉(zhuǎn)向“適度寬松”，財政政策凸顯“更加積極”?！稗D(zhuǎn)型?！钡臈l件正在形成，跨年行情有望延續(xù)，看好科技成長與地產(chǎn)鏈困境反轉(zhuǎn)。決策層對扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)形勢與支持資本市場態(tài)度的積極轉(zhuǎn)變，是構(gòu)成遠(yuǎn)期預(yù)期上修、擺脫“熊市思維”與股市底部抬高的重要基石。
萬聯(lián)證券認(rèn)為，中共中央政治局會議傳遞穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期的積極信號。政策力度有望加大，市場信心有望得到提振。建議關(guān)注：（1）新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域中優(yōu)選科技成長方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；（2）產(chǎn)業(yè)整合加快，行業(yè)競爭格局有望加速優(yōu)化，做大做強(qiáng)指引下，央國企并購重組或?qū)⒃龆?；?）全面擴(kuò)內(nèi)需、提振消費(fèi)，大消費(fèi)領(lǐng)域有望涌現(xiàn)多個亮點(diǎn)。（4）流動性環(huán)境較為寬裕、資本市場信心回暖，非銀板塊龍頭有望受益。
市場熱點(diǎn)方面，消費(fèi)概念股全線走強(qiáng)，新零售方向表現(xiàn)最為活躍，板塊指數(shù)放量創(chuàng)三年半來新高。值得買、益客食品、西部牧業(yè)等多股20%漲停，南極電商、永輝超市、家家悅等逾30股漲?；驖q超10%。
跨境電商、食品飲料、智能家居、商業(yè)連鎖等消費(fèi)板塊也全線走強(qiáng)，金財互聯(lián)、奧飛娛樂、天娛數(shù)科、居然智家等批量漲停。
消息面，近日深圳市商務(wù)局發(fā)布《深圳市推動即時零售高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2026年)》，圍繞加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，培育壯大新型消費(fèi)，持續(xù)擴(kuò)大即時零售供給體系，提出11項(xiàng)具體舉措，進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放和消費(fèi)升級，打造消費(fèi)增長新引擎，助力深圳加快建設(shè)國際消費(fèi)中心城市。
《行動方案》提出，到2026年，上線經(jīng)營零售商家超4萬家，培育即時零售年銷售額超50億元電商平臺5家，即時零售年銷售額超億元品牌企業(yè)30家以上，實(shí)現(xiàn)即時零售年銷售額400億元以上。
國信證券表示，整體消費(fèi)板塊在當(dāng)前大環(huán)境抑制需求釋放背景影響下，2024年業(yè)績均有所承壓，但在部分如出海、性價比消費(fèi)以及國貨替代等細(xì)分方向下仍有結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。展望明年隨著消費(fèi)政策刺激措施的推行實(shí)施，行業(yè)基本面帶來有望逐步觸底回暖。
人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈也全線走強(qiáng)，PEEK材料、機(jī)器視覺、減速器等多個相關(guān)細(xì)分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高，華昌達(dá)、新美星、漢威科技、神思電子等批量20cm漲停。
東吳證券稱，人形機(jī)器人量產(chǎn)仍需解決降本問題，建議關(guān)注國產(chǎn)部件投資機(jī)會。國產(chǎn)人形機(jī)器人核心零部件導(dǎo)入能夠幫助解決量產(chǎn)成本高的問題，建議重點(diǎn)關(guān)注絲杠、減速器和傳感器等投資主線。
港股尾盤下行，恒生指數(shù)轉(zhuǎn)為下跌，恒生科技指數(shù)跌超1%。中資券商港股今日高開低走，午后跌幅擴(kuò)大，招商證券收盤跌超10%。
